1、嚴(yán)格遵守公司制定的財(cái)務(wù)制度，按照公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各種資金（包括現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等）業(yè)務(wù)，收付后加蓋“現(xiàn)金收付”或“銀行收付”印章，在ERP系統(tǒng)中填寫相關(guān)單據(jù)后進(jìn)行審核，結(jié)算后生成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，按需提取現(xiàn)金，每天上班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額和現(xiàn)金日記賬；檢查每日銀行收支金額與銀行賬戶余額是否一致，做到日清月結(jié)。 3、負(fù)責(zé)辦理與本行有關(guān)的下列業(yè)務(wù)（包括但不限于資料提供、代理行、通訊）：信**的開立、貼現(xiàn)、承兌、開立、信**承兌及到期付款、票據(jù)議付、授信、，各種有價(jià)票據(jù)的貸款及其他業(yè)務(wù)執(zhí)行；跟進(jìn)相關(guān)貼現(xiàn)利息、貸款利息和銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的申請(qǐng)和收回。 4、負(fù)責(zé)辦理工程保函（包括投標(biāo)保函、預(yù)付款保函和履約保函），包括保函的簽發(fā)、延期、注銷、歸檔、統(tǒng)計(jì)和跟蹤管理，并登記保函臺(tái)賬。 5、辦理項(xiàng)目保理業(yè)務(wù)，與甲方指定的保理公司對(duì)接，按要求注冊(cè)在線平臺(tái)系統(tǒng)，提交相關(guān)資料；定期查詢、確認(rèn)保理業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，與保理公司保持溝通，確認(rèn)付款時(shí)間，跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)的回收，登記保理賬戶。 6、負(fù)責(zé)銀企直聯(lián)/網(wǎng)銀支付，確保各類支付及時(shí)準(zhǔn)確，并登記銀行日記賬。每天下載并打印銀行收據(jù)，并將其作為憑證交給會(huì)計(jì)。 7、每日登記貨幣情況表、資金預(yù)算收支表、應(yīng)收賬款及收款計(jì)劃跟進(jìn)表，并發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)。 8.打印銀行日常賬目，每月清點(diǎn)現(xiàn)金和票據(jù)，并在月末準(zhǔn)備清點(diǎn)表與總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬。 9、辦理銀行開戶、銷戶、變更及確認(rèn)查詢。 10、保管各類空白支票、票據(jù)、印章、銀行網(wǎng)銀賬戶、網(wǎng)銀U盾、密碼等。